ค่าใช้จ่ายธนาคาร (Bank Charge) ใช้สำหรับบันทึกการค่าธรรมเนียมธนาคาร เพื่อปรับยอดเงินในบัญชีให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งมี 3 ส่วน
1.Tab Basic Data
2.Tab Foreign Trade
3.Tab Attachment
รายละเอียดหน้าต่างค่าใช้จ่ายธนาคาร Cash Management -> Bank-> Transaction-> ค่าใช้จ่ายธนาคาร
Tab Basic Data บันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายธนาคารเช่น ประเภทการค่าใช้จ่ายธนาคาร ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร รหัสบัญชีธนาคาร และจำนวนรายได้ เป็นต้น
Tab Foreign Trade กำหนดข้อมูลสกุลเงินจากต่างประเทศ โดยเลือก Document Currency(1) -> กำหนดประเภทกรเลือกเปลี่ยน,ประเภทอัตราแลกเปลี่ยน,รหัสกุลเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน(2)
Tab Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารประเภทค่าใช้จ่ายธนาคาร สามารถแนบไฟล์ เช่น Word PDF EXCEl รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ ZIP เป็นต้น โดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้
