Q: ต้องการรับชำระหนี้ ด้วยเช็ครับ มีขั้นตอนบันทึกอย่างไร

1. สามารถเข้าที่ระบบ Accounting > Receivables > รับชำระ

2. จะปรากฏหน้าต่าง “สร้างเอกสารรับชำระ“ ให้ผู้ใช้กำหนดตามรูปภาพ และทำการ บันทึก

3.จะปรากฏหน้าต่าง “รับชำระ “ Tab Basic Data ใส่รายละเอียดจะมีการอ้างอิงใบแจ้งหนี้มาให้อัตโนมัติ

4.เมื่ออ้างอิงเอกสารมาแล้ว โปรแกรมจะดึงเอกสารมาให้อัตโนมัติ ตามรูปภาพ

5.Tab Bank ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลชำระที่เป็นเช็ครับ โดยเลือกโดยเลือกสมุดเช็ค และยอดเงินในเช็ครับ

6.Tab Payment ให้บันทึกยอดเงินสองฝั่งต้องเท่ากัน

7.จากนั้นก็ทำการบันทึกจะได้ดังภาพ

8.จากนั้นให้ผู้ใช้ไปเช็คข้อมูลที่ Cash Management > Cheque > เช็ครับ รายการที่รับชำระด้วยเช็คจะลิงค์มาที่เช็ครับให้อัตโนมัติทันที ดังนั้นเช็ครับนี้จะมีสถานะ On Hand สามารถดึงไปทำรายการเช็คต่อได้

หน้าแรก

การใช้งานระบบ

Cash Management