บัญชีธนาคาร (Bank Account) เป็นการกำหนดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้งานในการทำธุรกรรมต่างๆที่ต้องใช้บัญชีธนาคารในการอ้างอิง เช่น การโอนเงินสดระหว่างบัญชี และการจ่ายเช็ค โดยสามารถกำหนดรหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อใช้ในการลงบันทึกบัญชีอัตโนมัติได้ ซึ่งมี 2 ส่วน
1.Tab Basic Data
2.Tab Attachment รายละเอียดหน้าต่างบัญชีธนาคารCash Management -> Setup-> Bank Master-> บัญชีธนาคาร
Tab Basic Data เพื่อกำหนดรายละเอียดพื้นฐานบัญชีธนาคาร เช่น รหัสบัญชีธนาคาร รหัสธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคาร รหัสสาขาธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคาร เป็นต้น
Tab Attachment ใช้สำหรับกรณีต้องการแนบไฟล์เอกสารบัญชีธนาคารสามารถแนบไฟล์ เช่น Word PDF EXCEl รวมถึงไฟล์รูปต่างๆ และ ไฟล์ ZIP เป็นต้น โดยสามารถจำกัดความจุของไฟล์เอกสารที่ใช้แนบได้
